交银先锋519699基金净值?
2024-03-11 11:32:53 股票问答
交银先锋519699基金是一只交银施罗德先锋混合型证券投资基金,由交银施罗德基金管理有限公司进行基金管理,成立日期为2009年4月10日。该基金的前端代码为519698,后端代码为519699。以下是关于该基金净值的一些相关信息:
1. 基金净值估算:根据资料显示,基金公司于2023年7月21日晚间起暂停该基金的净值估算展示及相关服务。具体原因未知,需要关注后续公告。
2. 基金净值走势:根据最新的数据,该基金的最新净值为1.841,相较前一日下跌了0.45%。累计净值为2.371,更新时间为2023-12-04 15:00。需要注意的是,净值走势是基金经理运作和市场环境等多种因素的综合反映。
3. 基金资产配置:根据数据显示,该基金的资产类型以股票为主,占基金总资产比例为82.82%。其次是银行存款和结算备付金,占比为8.40%。债券占比为6.72%,其他各项资产占比较低。
4. 分红情况:该基金自成立以来共分红7次。具体分红时间和金额需要根据基金公告进行查询。分红是基金公司根据基金收益情况向基金持有人按一定比例分配收益的行为。
5. 基金经理:该基金的基金经理是封晴。基金经理是负责基金运作和投资决策的重要角色,其风格和能力对基金的表现有着较大的影响。
交银先锋519699基金是一只交银施罗德先锋混合型证券投资基金,于2009年成立。在基金投资中,净值是一个重要的指标,反映了基金的表现和收益情况。投资者在选择基金时,可以关注基金的净值走势、资产配置情况以及基金经理的能力等因素,以辅助做出投资决策。需要注意的是,基金市场存在风险,投资者在投资前应充分了解基金的相关信息并谨慎投资。
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