162711基金今日最新净值 基金161728最新净值
2024-12-08 10:11:17 股票行情
基金162711今日最新净值 基金161728最新净值
1. 南方积极配置混合(LOF)1.1 单位净值和累计净值
7天前单位净值为0.9056，累计净值为3.2862；今日单位净值为0.9053，累计净值为3.2859。
1.2 开放状态和费率
基金开放状态为开放，费率为0.15%。
2. 南方高增长混合(LOF)2.1 单位净值和累计净值
7天前单位净值为1.1287，累计净值为4.2817；今日单位净值为1.1284，累计净值为4.2814。
2.2 开放状态和费率
基金开放状态为开放，费率为0.03%。
3. 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)3.1 单位净值和累计净值
单位净值为1.3858，累计净值为4.7569。
3.2 日期信息
截止日期为2023-09-27。
4. 广发中证500联接4.1 单位净值和累计净值
单位净值为1.3222，累计净值为1.3222。
4.2 日期信息
截止日期为2023-09-27。
5. 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)5.1 单位净值和累计净值
单位净值为1.1510，累计净值为1.3720。
5.2 日期信息
截止日期为2023-09-27。
6. 机器人ETF基金6.1 是否可交易
2023-12-12是否可交易：否。
7. 港股创新药ETF7.1 是否可交易
2024-01-11是否可交易：否。
8. 深A股票信息8.1 公司信息
包括国际实业、申万宏源、东方盛虹、美的集团、潍柴动力、许继电气、冀东水泥、金融街等公司的股票信息。
9. 广发中证500ETF联接A9.1 单位净值和累计净值
单位净值为1.1041，累计净值为1.1041。
9.2 开放状态和费率
基金开放状态为开放，费率为0.12%。
10. 兴全趋势投资混合(LOF)10.1 单位净值和累计净值
7天前单位净值为0.4954，累计净值为9.8307；今日单位净值为0.5027，累计净值为9.8599。
10.2 开放状态和费率
基金开放限大额开放，费率为0.15%。
11. 华夏行业混合(LOF)11.1 单位净值和累计净值
7天前单位净值为0.9570，累计净值为5.9170；今日单位净值为0.9670，累计净值为5.9540。
11.2 开放状态和费率
基金开放限大额开放，费率为0.08%。
12. 方正富邦中证保险A12.1 单位净值和累计净值
7天前单位净值为0.7300，累计净值为1.2210；今日单位净值为0.7230，累计净值为1.2100。
12.2 变动情况
较7天前，单位净值变动为0.0070。