003305基金净值查询 003305基金当日净值

003305基金净值查询 003305基金当日净值

前海开源沪港深核心资源混合C基金(003305)的最新数据显示，截止到2024年1月31日，基金净值为2.2550，日增长率为-2.13%，累计净值为2.2850，近一周增长率为-2.84%。

1. 当日净值详情

根据最新数据，前海开源沪港深核心资源混合C基金的今日净值为2.2320元，累计净值为2.2620元，最新净值公布日期为2024年2月1日。而上一个交易日的净值为2.2550元，累计净值为2.2850元。今日基金净值较上一日增加了-0.0230元，增幅为-1.02%。

2. 持仓情况分析

基金003305混合型中，涉矿加自选重仓持股，最新涉矿股票涨跌情况如下：1. ***稀土：日涨幅-1.96%，占净资产比7.32%，市值4341.15万元；2. 银泰黄金：日涨幅-1.78%，占净资产比8.78%，市值5212.17万元；3. 正海磁材。

持股涨跌情况显示，虽然涉矿股票都有涨幅，但基金003305的净值却出现较大下跌，对此值得深思。

3. 基金业绩表现及排名

根据基金业绩数据，截止到2024年1月31日，基金003305的业绩表现如下：近半年净值增长率为-19.89%；近一年净值增长率为-27.21%；今年以来净值增长率为-14.62%；2023年净值增长率为-5.98%；近3年净值增长率为3.01%；成立以来净值增长率为27.98%；同类基金排名在790/2500、875/2018、1679/2885等不同时间段内。

4. 最新数据信息

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