天天基金519688今日净值 天天基金净值519772

交银施罗德基金管理有限公司最新档案信息

根据东方财富网旗下的天天基金网数据显示，交银施罗德基金管理有限公司成立于2005年8月4日，该公司旗下65只产品在2022年1月1日至2022年6月30日期间的净值增长率均为正数。表现最出色的基金产品为交银施罗德稳固收益债券A，净值增长率高达6.44%。

2021年3月20日公布的数据显示，基金经理杨浩管理着交银定期支付双息平衡混合(519732)和交银新生活力混合(519772)。杨浩是交银施罗德基金的杰出基金经理之一，其管理的两只基金年化收益率均接近30%，其中交银新生活力的收益率在近一年内超过80%。

2022年5月10日的数据显示，共有39只基金中，有25只基金员工持有份额超过50万份，其中员工持有份额最高的是交银精选混合(519688)，被尊称为交银施罗德基金的“人气之王”。还有田彧龙、周等员工持有份额超过300万份。

根据最新数据，截至2024年1月3日，交银精选混合基金(519688)的单位净值为0.76253，当日下跌0.94%。年初以来涨跌幅为0.17%，最近一年涨跌幅为-5.83%。该基金的成立以来年化收益率为-8.38%，风险等级为-13.45%。

2020年4月21日公布的数据显示，基金的净值表现不包括持有人认购或交易基金的费用，实际收益水平可能低于公布的数据。本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较显示了不同阶段的净值增长情况。

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