009121基金历史净值查询 009119历史净值

009121基金历史净值查询 009119历史净值

根据最新数据显示，009121基金单位净值为0.6144，较上一交易日下跌3.53%，并且目前处于开放申购和开放赎回状态。购买手续费为1.50%，赎回手续费为0.15%。而009119基金的净值在不同时间段内也有不同波动。

1. 基金详情

1.1 009121广发基金

009121广发基金成立于2022-03-01，管理人为广发基金，资产规模为1.41亿元。基金经理为孙迪，类型为股票型。

2. 009119基金历史净值

2.1 2009119广发品质回报混合A

该基金在1月3日单位净值为0.6619，日增长率为-0.50%，并且开放申购和开放赎回，购买手续费为1.5%。

3. 最新净值更新

3.1 2022年12月31日

根据最新数据显示，009121基金单位净值为1.5780，较上一交易日下跌2.83%，并且目前处于开放申购和开放赎回状态。购买手续费为1.50%，赎回手续费为0.15%。

4. 封闭式基金净值查询

4.1 广发海外***互联网30(QDII-ETF)

该基金的单位净值为0.7815，累计净值为0.7815，日增长率为0.71%，市价折价率为2.75%，规模为60.64亿元。基金经理为夏浩洋。

通过以上数据和信息，可以更全面地了解009121基金和009119基金的历史净值情况，以及相关手续费和规模等重要信息。投资者可以根据这些数据进行更加明智的投资决策。