900079基金净值 基金900003净值查询

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1. 东方双债添利债券A

上期单位净值： 1.0804最新预估净值： 1.0754预估增长值： -0.0050预估增长率： -0.4639%估值时间： 2024-01-30 15:00:00

2. 中信证券臻选价值成长混合A

管理费率： 0.80% (每年)托管费率： 0.10% (每年)销售服务费率： 0.00% (每年)注： 管理费和托管费每日计提。

3. 乐享1天150天期65号

单位净值： 1.0000累计净值： 1.0000每万份基金单位收益： 0.0000七日年收益率： 0.0000日净值增长率： 0.0000截止日期： 2024-01-24

4. 中信证券臻选价值成长混合A

类型： 混合型-偏股单位净值： 0.91720累计净值： 1.73560日增长率： 1.05%申购状态： 开放申购

5. 中信债券优化一年持有债A

类型： 债券型-混合二级单位净值： 1.05510累计净值： 1.88550日增长率： 0.14%申购状态： 开放申购

6. 中信证券财富优选一年持有期混合型基金

自2021年12月15日起(含)，申购(含定投)中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划(A类代码:900012C类代码:900112)费率按照基金合同及招募说明书中约定的原申购费率的1折计算。

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