外汇交割日是什么意思？

外汇交割指的是外汇买卖成交后，交易双方按事先商定的条件和日期收付外汇的行为。最初，交割这个概念来源于期货交易，包括实物交割和现金交割两种方式。在外汇交易中，交割日是指双方约定的实际货币交割的日期。虽然外汇交易是以两种货币对的价格进行购买和销售的，但实际的货币交割通常不会立即发生，而是根据约定的交割日进行。

1. 第一交割日

第一交割日是指在外汇交易中的买方在一定的时间内向交易所提交所需商品的买入意向。买方需要向交易所提交相关的交易申请并支付一定的保证金，以确保交易的顺利进行。交易所会根据买方的申请和支付情况，为买方分配合适的交易对手方。

2. 交割日的含义

交割日是指在外汇交易中，买入或卖出外汇时应予交付实际货币的日期。买入外汇的一方需要交付本国货币，而卖出外汇的一方需要交付卖出的外国货币。交割日的确立是为了保证交易的完成并实现货币兑换。

3. 远期外汇交割

远期外汇交割是指根据远期外汇合约规定的时间进行的外汇交割。远期外汇交易是指双方约定在未来的某个特定日期按约定汇率和数量进行货币兑换的交易。远期外汇交割日期通常是在即期外汇交割日之后的一定期限内。

4. 日对日规则

日对日规则是指远期外汇交割日与成交时的即期交割日相对应的规则。例如，如果在2月8日达成1个月远期交易的合约，而2月10日是即期交割日，那么标准的远期交割日将是3月10日。这个规则确保了交割日的准确性和正确性。

5. 外汇期货交割日

外汇期货交割日是指外汇期货交易中约定的货币交割日期。在外汇期货交易中，买卖双方只需提供一定的保证金而不是实际货币，然后订立合同，约定在未来某个日期进行交割。交割日期的选择通常是按月进行的。

6. 起息日

起息日是指一笔收款或付款能够真正执行生效的日期，也称为交割期或结算日。在远期外汇交易中，起息日也就是交割期限的开始日期，通常为1个月、3个月、6个月或1年的约定期限。