天天基金净值表查询005827 天天基金净值表查询005743
2024-12-15 10:53:34 股票行情
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1. 国泰上证5年期国债ETF
基金代码: 110101基金名称: 国泰上证5年期国债ETF投资类型: 股票型单位净值: 124.4750累计净值: 201.2580基金资产净值(万元): 55,601.92基金管理人: 国泰基金管理有限公司公告日期: 2020-05-202. 富国天惠成长混合C
基金代码: 215004基金简称: 富国天惠成长混合C基金类型: 混合申购·开放状态: 基金吧档案最新净值: 2.5280昨日净值: 2.5128基金增长率: 0.59%
3. 博时信用债券A/B
基金代码: 214000基金简称: 博时信用债券A/B基金类型: 债券申购·开放状态: 场内交易最新净值: 2.5253昨日净值: 2.5250基金增长率: 0.01%
4. 中银瑞福浮动净值型货币A
基金代码: 100077基金名称: 中银瑞福浮动净值型货币A投资类型: 货币型单位净值: 100.2944累计净值: 101.5987基金资产净值(万元): 199.95基金管理人: 中银基金管理有限公司公告日期: 2020-05-205. 华安现金润利
基金代码: 100774基金名称: 华安现金润利投资类型: 股票型单位净值: 101.5128累计净值: 101.5128基金资产净值(万元): 10,238.64基金管理人: 华安基金管理有限公司公告日期: 2020-05-206. 先锋量化优选混合A
基金代码: 120064基金名称: 先锋量化优选混合A投资类型: 混合型单位净值: 2.5280累计净值: 2.5128基金资产净值(万元): 0.59%基金管理人: 先锋基金管理有限公司公告日期: 2020-05-20以上是天天基金005827和005743的净值表查询结果,涵盖了股票、债券、货币、混合型基金等不同投资类型,投资者可以根据自己的需求和风险偏好进行选择。