天天基金网净值表查询160627 天天基金网净值表查询163402

基金净值表查询160627 天天基金网净值表查询163402

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1. 基金代码：1004473

基金名称： 前海开源尊享货币A

投资类型： 股票型

单位净值： 121.35

累计净值： 124.61

基金资产净值(万元)： 164.35

基金管理人： 前海开源基金管理有限公司

公告日期： 2019-09-23

2. 基金代码：15011880

基金名称： 银华日利A

投资类型： 股票型

单位净值： 100.93

累计净值： ...

3. 基金代码：160627

基金名称： 纽约原油

涨跌幅： 0.00%

当前净值： 92.98

4. 基金代码：163402

基金名称： 纽约黄金

涨跌幅： 0.00%

当前净值： 1454.68

其他： 人民币/美元 6.12, 美元指数 82.78

基金指数： 5326.13

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