121002基金今年分红了吗?
国投瑞银景气行业混合121002是一只由国投瑞银基金管理的基金。该基金最新净值为1.5713。想要了解121002基金是否有进行分红或拆分,以及其历史分红记录。
1. 121002基金分红记录
根据公开信息,121002基金的分红记录如下:
2021年11月24日为权益登记日,除息日为2021年11月24日,红利发放日为2021年11月26日,每份收益单位派息0.05元。
2020年11月26日为权益登记日,除息日为2020年11月26日,红利发放日为2020年11月30日,每份收益单位派息0.102元。
2019年06月25日为权益登记日,除息日为2019年06月25日,红利发放日为2019年06月27日,每份收益单位派息0.05元。
根据以上记录,可以看出121002基金近几年都有进行分红,并且每份收益单位派息金额略有浮动。
2. 121002基金管理费率与托管费率
121002基金的管理费率为1.200%,托管费率为0.200%。管理费率是指投资者持有基金时需要支付的管理费用,托管费率是指基金公司委托托管人管理基金资产所产生的费用。
3. 购买121002基金的途径和信息
121002基金可以通过多个平台进行购买,以下是一些购买途径和提供的信息:
东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供国投瑞银景气行业混合(121002)最新的基金档案信息。
基金买卖网也提供国投瑞银景气行业混合(121002)的基金档案、费率、分红、净值等信息。
易天富基金网每日更新国投瑞银景气行业混合(121002)的最新单位净值、基金排名、业绩、分红等信息。
证券之星基金频道为投资者提供国投景气(121002)的最新单位净值、分红送配、资产配置、行业投资、持股明细等权威资料。
通过以上途径,投资者可以获取有关121002基金的详细信息,并进行购买。
4. 121002基金的表现和资产规模
根据最新披露的季报,121002基金的最新净值为1.5713,基金资产规模为5.98亿元。在过去的一年中,该基金的增长率为-56.52%,表现相对较差。
通过上述介绍,我们可以了解到121002基金近几年有进行分红,并且每份收益单位派息金额有所浮动。该基金的管理费率为1.200%,托管费率为0.200%。投资者可以通过多个平台了解121002基金的详细信息,并购买该基金。根据最新季报披露,121002基金的增长率为-56.52%,表现相对较差。投资者在投资该基金时应慎重考虑。
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