012430基金净值？

农银瑞康6个月持有混合(012430)基金净值查询

农银瑞康6个月持有混合(012430)基金是一款混合型基金，成立于2021年7月20日。该基金的基金经理是郭振宇，管理人是农银汇理。现在我们来详细介绍一下这只基金的净值情况。

1. 单位净值(2023-11-29)

该基金的最新单位净值为1.0238元，较上一交易日下降了0.20%。近1月的涨幅为0.23%，近1年的涨幅为0.11%。累计净值为1.0238，近3月的涨幅为-1.52%。该基金自成立以来的累计涨幅为2.38%。

2. 单位净值(11-17)

基金在11月17日的单位净值为1.0298元，累计净值为1.0298元。近1月的涨幅为0.50%，近3月的涨幅为-1.62%，近6月的涨幅为-1.67%，近1年的涨幅为0.34%。截至目前，基金规模为0.66亿元。该基金的成立时间为2021年7月20日。

3. 累计单位净值和基金规模

基金的累计单位净值为1.0238元，最新规模为0.66亿。截至目前，基金尚未进行分红。农银瑞康6个月持有混合(012430)基金的管理人是农银汇理，基金经理是郭振宇。

4. 历史净值和公告费率

基金的历史净值和历史回报可以通过基金买卖网进行查询。基金买卖网提供了基金的基本信息、历史净值、公告费率、分红情况等多个方面的数据。购买农银瑞康6个月持有混合(012430)基金的投资者可以通过该网站了解基金的详细信息。

5. 农银瑞康6个月持有混合(012430)基金费率

该基金的运作费用包括管理费率和托管费率。管理费率为0.60%（每年），托管费率为0.10%（每年）。注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。

6. 每日开放式基金净值更新时间

每个交易日的16:00-21:00之间，会更新当日开放式基金的净值。基金净值的变动可以直接反映基金的收益情况。摘取了全部、股票型、混合型、债券型、指数型和FOF几种类型基金的净值情况供投资者参考。

以上就是农银瑞康6个月持有混合(012430)基金的净值查询情况。如果您需要更多基金的资讯和数据，可以登录新浪基金进行查询，该平台提供最全面、最精准的基金数据资讯，包括基金净值、基金估值、基金回报、基金分红等。希望以上信息对您有所帮助。