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基金净值是当天的收益吗 基金净值是买入当天的吗

2024-12-23 10:35:54 股票攻略

基金净值是当天的收益吗 基金净值是买入当天的吗

1. 根据交易日的情况确定计算方式

基金交易日当天买入基金,按照当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额后再计算收益。这意味着购买基金的当天并非净值确认日。

2. 分红前后基金净值的处理

分红前购买的基金可以参与分红,分红会使基金净值降低,但加上分红红利后基金价值前后没有变化。所以基金的净值并不是唯一影响因素。

3. 交易时间确定基金净值计算方式

在交易日下午3点前买入基金,根据当天基金净值进行计算。通常第二个交易日确认份额后查看基金的盈亏情况。QDII类基金由于时差等原因可能会有1-2个交易日的延迟。

4. 基金种类以及买入价格的确定

根据基金种类和交易时间确定基金净值计算方式。不同种类的基金有不同的交易规则,场外开放式基金一般在交易日当天下午3点前买入,按当天的净值结算。

5. 基金的实时交易特点

在证券市场进行实时交易的基金,具有T+0交易制度,可以当天买入当天卖出,根据当时基金净值进行交易确认。但需注意场内交易价格可能会出现溢价情况。