161024基金今天净值查询 新闻 161024基金今天净值查询今天最新净值

天天基金提供富国中证军工指数(LOF)A(161024)的净值,实时估值,让您及时掌握富国中证军工指数(LOF)A(161024)的行情走势。

1.军工分级161024基金今天净值

今天的净值为0.9640，基金涨幅为-0.3100%。近一季军工分级基金累计收益率为-6.86%。

2.富国中证军工指数(LOF)A基金161024今天基金净值

最新净值为0.7790，累计净值为1.6240，最新净值公布日期为2024-01-31。上个交易日净值为0.8100，累计净值为1.6370。今日基金净值增加了-0.0310，增幅为-3.83%。

3.开启净值估算须知

净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考。确认开启历史净值日期单位净值累计净值日增长率2024-02-01 0.7760 1.6230 -0.39% 2024-01-31 0.7790 1.6240 -3.83%

4.关于富国中证军工指数分级(161024)

全称: 富国中证军工指数分级证券投资基金管理公司: 富国基金管理有限公司最新净值: 0.8460

5.2023年6月12日基金净值

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金的净资产除以发行份额计算，累计净值则是从基金成立起至今累积的净值。