基金净值查询1100023

今天我们要介绍的问题是“基金净值查询1100023”，该基金是易方达医疗保健行业混合A基金，是一只混合型证券投资基金。它的基金管理人是易方达基金管理有限公司。

1. 基金档案

基金档案是指基金的基本资料和投资组合等信息。

根据提供的参考内容，该基金的全称是易方达医疗保健行业混合型证券投资基金。基金成立于2011年01月28日，截至2023年12月28日，累计净值为3.3250。

2. 基金费率

基金费率是指投资者在购买、持有和赎回基金时需要支付的费用。

参考内容中没有提到具体的基金费率，需要进一步查询相关信息。

3. 基金净值

基金净值是指基金单位持有的净资产价值，反映了基金的投资表现。

根据提供的参考内容，该基金的最新估值为3.1860，涨跌幅为-0.69%。近3个月的涨幅为-0.34%，近1年的涨幅为0.63%，近3年的涨幅为-20.96%。数据日期为2024年1月12日。

4. 基金评级

基金评级是指评估和评定基金的风险和收益情况的等级。

根据提供的参考内容，该基金暂无评级。

5. 基金持仓明细

基金持仓明细是指基金持有的各种资产的具体分布情况。

参考内容中没有提供该基金的持仓明细，需要进一步查询相关信息。

6. 基金资产配置

基金资产配置是指基金将资金投向不同的资产类别，以实现最优的风险收益平衡。

参考内容中没有提供该基金的资产配置情况，需要进一步查询相关信息。

7. 基金行业投资

基金行业投资是指基金将资金投向特定行业的证券，以追求行业增长机会。

参考内容中没有提供该基金的行业投资情况，需要进一步查询相关信息。

通过以上的介绍，我们可以了解到易方达医疗保健行业混合A基金的基本情况。由于参考内容的限制，我们还无法得知具体的基金费率、持仓明细、资产配置和行业投资情况。若要深入了解该基金，请进一步查询相关信息。