lof基金买入哪天的净值

1. 基金净值

基金净值是指每天收盘后基金的总资产减去总负债，再除以总份额得出的数值。基金公司每天晚上更新基金的净值，对于当天下午3点前进行申购的投资者，净值以当晚基金公司公布的数据为准。

2. LOF基金的二级市场市价

LOF基金不仅可以在基金公司进行申购或赎回，也可以在二级市场上进行交易。在二级市场上，LOF基金的价格实时变动，可以通过证券账户进行限价委托。

3. LOF基金的开放式买卖

LOF基金引入了开放式基金的场内交易，使得投资者在买入基金后可以在T+1日就可以卖出，卖出的资金可以在当日可用，T+1日即可提现。相比于传统的场外交易，LOF基金的开放式买卖加快了交易速度，提高了流动性。

4. LOF基金的二级市场交易价格和一级市场基金净值

由于LOF基金可以在二级市场进行交易或赎回，因此它既有二级市场交易价格（当天实时变化），也有一级市场基金净值（在市场收盘后每天晚上公布）。当二级市场交易价格与一级市场基金净值之间存在较大偏差时，就会出现套利空间。

5. LOF基金的定义和特点

LOF（Listed Open-End Fund）基金是指通过深圳证券交易所交易系统发行并上市交易的开放式基金。投资者可以通过基金管理人或其委托的销售机构以基金份额净值进行基金的申购和赎回。

6. LOF基金的交易方式

LOF基金有两种交易方式：场内交易和场外交易。

6.1 LOF场内交易

场内交易是指通过证券交易所进行交易，价格实时变动，投资者可以在证券账户中进行限价委托。

6.2 LOF场外交易

场外交易是指以当日收盘后基金净值进行交易，每日只有一个交易价格，投资者通过基金公司进行申购或赎回。

7. LOF基金的交易时间

基金交易日一般是周一到周五，周末和节假日除外，每天以15点为界。在交易日15点之前进行申购的基金，以当天的基金净值确定买入份额；在非交易日进行申购的基金，以下一个交易日的基金净值确定买入份额。

8. LOF基金的赎回净值

基金赎回的净值是根据交易日当天下午15点为分界线，无论是买入还是赎回，都以当天的基金净值为准。例如，如果你在当天下午15点之前赎回基金，赎回的净值就是当天的基金净值。