易方达三百指数净值是多少

易方达三百指数净值介绍

易方达三百指数是指易方达基金公司旗下的一只指数型股票基金，投资标的为沪深300指数。以下是关于易方达三百指数净值的相关信息：

1. 累计净值：1.2770

易方达三百指数截至最新数据累计净值为1.2770，意味着该基金成立以来每一份基金份额的净值增长了1.2770元。

2. 近6月收益率：-13.07%

近6个月的数据显示，易方达三百指数基金的收益率为-13.07%，说明在过去的半年内，该基金的净值呈现下跌趋势。

3. 成立至今收益率：27.70%

易方达三百指数基金自2009年8月26日成立以来的累计收益率为27.70%，说明该基金在长期投资中取得了可观的回报。

4. 基金规模：86.76亿元（截至2023年9月30日）

截至2023年9月30日，易方达三百指数基金的规模为86.76亿元，这意味着该基金在市场上的投资规模相对较大。

5. 基金经理：余海燕等

易方达三百指数基金的基金经理包括余海燕等多人，他们负责基金的投资管理和决策。

6. 成立日期：2009年8月26日

易方达三百指数基金成立于2009年8月26日，已经在市场上运作了多年。

7. 基金评级：

对于该基金的评级信息暂时缺失。

8. 跟踪标的：沪深300

易方达三百指数基金的投资标的为沪深300指数，该指数代表沪深两市300家规模大、流动性好的公司股票。

9. ETF联接基金中风险 (R3)：1.3144

ETF联接基金中风险 (R3)的净值为1.3144，R3代表该基金的风险程度属于中等。

10. 基金净值日期：2024年01月03日

最新的基金净值日期为2024年01月03日，该基金的单位净值为1.3144元。

根据以上数据，易方达三百指数基金的累计净值为1.2770元，近6月收益率为-13.07%，成立至今收益率为27.70%。该基金的风险程度属于中等，投资标的为沪深300指数。