160222基金历史净值？

160222基金历史净值

国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)是一只以国泰食品饮料指数为基准的分级指数基金。关于该基金的历史净值和其他相关信息，以下是一些有用的内容：

1. 基金档案信息：

天天基金网提供了国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)的最新基金档案信息。

2. 基金净值查询：

国泰食品160222基金的最新净值为0.9548，基金涨幅为-0.0500%。近一季度该基金的累计收益率为-7.80%。

3. 历史净值走势：

爱基金网提供国泰国证食品饮料行业指数A(160222)的基金历史净值走势。您可以查看近一月的每日单位净值、累计净值和复权单位净值数据等。

4. 新浪基金数据：

新浪基金是一家提供最全面、最精准的基金数据资讯平台。您可以在该平台上获取准确的基金净值、估值、回报、分红和持仓数据。

5. 招商中证白酒指数(LOF)A基金：

招商中证白酒指数(LOF)A基金(161725)是另一个与食品饮料行业相关的指数基金。该基金的最新净值是0.9973，累计净值为2.7134。

6. 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)A类：

国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)A类(160222)的管理费为1.000%，托管费为0.200%。最高认购费率为0.800%，最低认购金额为100.00元。

7. QDII基金：

对于投资全球市场的QDII基金，虽然假期期间申购、赎回和定投会被暂停，但其收益仍会按照正常情况计算。

国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)是一只与食品饮料行业相关的指数基金，通过了解该基金的历史净值、基金档案信息和其他相关数据，您可以更好地了解该基金的表现和投资价值。