l6l005基金净值查询？

基金净值查询

1.

根据最新数据(2023-12-04)，L6L005基金的单位净值为0.9473，较上一交易日下跌0.28%。该基金的近期表现如下：近1月下跌0.62%、近1年下跌4.72%、近3月下跌2.90%、近6月下跌3.67%。基金成立以来的累计净值为0.9473，总体下跌5.27%。该基金为FOF-稳健型中风险基金，规模为1.38亿。

2. 更新招募说明书

最近的招募说明书对基金管理人、基金托管人、相关服务机构、财务数据、净值表现以及其他应披露事项进行了修订。更新的内容截止日为2021年6月10日，有关该基金的最新信息，请关注基金公司的官方公告。

3. 基金估值的注意事项

在查询基金估值时，请注意只以基金公司官方公告为准。其他平台上的基金估值仅是根据历史数据和算法进行估算，存在一定误差，仅供参考。

4. 基金规模与资产配置

根据2022年年度报告，L6L005基金的总规模为6,198.18万，资产总额为89,008,168.14万。基金的资产配置采取价值投资优选策略。

5. 推荐基金

华夏回报混合A是一只推荐的基金，成立以来的收益率为1254.57%。

6. 最新基金净值表现

根据最新基金净值(2023-11-07)，L6L005基金的单位净值为1.6437，较上一交易日下跌0.16%。该基金的累计净值为2.5887，近一周增长率为1.38%，近一月增长率为-1.85%，近一季增长率为-6.91%，近半年增长率为-4.93%。购买该基金的状态为申购。

7. 其他指标

以下是与L6L005基金相关的其他指标：

3.1 分钟成交量要求：

1. 最近3分钟的每分钟成交量不低于前面12分钟的平均值的3倍；
2. 最近3分钟的平均成交量达到前面12分钟的平均值的6倍；
3. 3分钟内不重复报告。

3.2 基金净值表现

3.3 其他指标

8. 管理人报告

8.1 基金管理人及基金经理情况

8.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

8.3 管理...

9. 基金管理人的责任与不保证

基金管理人负责管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日（财务数据未经审计）。

10. 联接基金

该基金是一种投资于ETF的联接基金，其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。基金投资于目标ETF的资产不低于非现金资产的80%。

11. 基金托管信息

与基金托管相关的信息已经经过基金托管人进行复核。招募说明书中的内容截止日为2013年6月26日，投资组合报告为2013年2季度报告。有关财务数据和...