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010179基金净值?

2023-12-27 18:01:46 股票攻略

在2023年7月21日晚间起,010179基金暂停了净值估算展示及相关服务。该基金是大成基金管理有限公司旗下的混合型基金,成立于2021年1月19日,基金规模为1.54亿份。基金经理为李博。运作费用包括管理费率1.20%、托管费率0.20%和销售服务费率0.40%。基金的单位净值为0.7792,较上期下降了0.54%。近1月的涨幅为-4.40%,近1年为-0.8%。

1. 基金净值和估值

基金的单位净值是指每一份基金对应的净资产价值,可以通过每日的市场行情进行计算。010179基金的单位净值为0.7792,这意味着每份基金的净资产价值为0.7792元。而基金的估值是基于市场行情和基金资产组合等因素进行预估的净值,用来帮助投资者了解基金当前的价值状况。

2. 基金类型和风险等级

010179基金是一种混合型基金,它在投资组合中同时包括股票和债券等不同类型的证券。这种类型的基金通常可以实现较高的投资回报,但相应地也伴随着较高的风险。根据风险等级评估,该基金属于中高风险的类别,投资者在购买前需要做好风险评估和适当的风险管理措施。

3. 基金规模和投资策略

010179基金的规模为1.54亿份,这表示当前该基金所管理的资金总额为1.54亿。基金规模是评估基金运作规模和流动性的重要指标,对投资者来说也可以反映出其受欢迎的程度。该基金的投资策略是大成企业能力驱动混合型证券投资基金,旨在通过选股和配置资产等方式实现长期投资回报。

4. 基金费率

基金的费率是指投资者需要支付的管理费、托管费和销售服务费等费用。010179基金的管理费率为每年1.20%,托管费率为每年0.20%,销售服务费率为每年0.40%。管理费和托管费是根据基金资产每日计提的,而销售服务费是投资者购买基金时支付的费用。

5. 历史净值和回报率

历史净值和回报率是评估基金表现和投资回报的指标。010179基金的历史净值和回报情况如下:近1月的回报率为-3.36%,近3月为-5.95%,近6月为-3.53%,近1年为5.28%。基金的规模在成立时间2021年1月19日时为1.33亿元。

6. 基金经理和管理人

基金经理对于基金的投资决策和管理非常重要。010179基金的基金经理是李博,他负责管理和运营该基金的投资组合。基金的管理人是大成基金管理有限公司,他们负责基金的日常管理和运作。

010179基金是一只混合型的中高风险基金,由大成基金管理有限公司管理。基金的投资策略以企业能力驱动为主导,由李博担任基金经理。投资者在购买该基金前需要了解其单位净值、基金规模、费率和历史回报等情况,以便做出明智的投资决策。